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课程简述

本课程用于考察公司如何有效地利用各种融资渠道,获得**成本的资金来源,并形成合适的资本结构;还包括企业投资、利润分配、运营资金管理及财务分析等方面,同时也会涉及到现代公司制度中的一些诸如委托-代理结构的金融安排等深层次的问题。在本课中,将初步讲解财务报表分析与财务模型,如何计算折现现金流,用净现值来评价投资的方法,各种类型的债券和股票的估值模型

参与对象

国有企业中/高层管理者及基层主管.民营企业中投资部门负责人、金融行业监管部门负责人、证券/信托/基金机构负责人、资产管理公司负责人、上市公司证券部负责人

授课方式

运用心理测试、分组讨论、案例分析、实战演练、角色扮演等。课程内容追求实战、实操、实用。体验式培训注重参与和互动、在感悟中学习获得积极的成长体验,提升团队凝聚力和战斗力,增强员工归属感和幸福满意度。

课程目的

通过本课程学习,深刻领会公司金融的思维方式,树立理财思想、形成理财框架、掌握金融问题的分析思路和分析方法。扎实掌握相关基本理论和方法,包括时间价值理论、估值方法、资本预算方法、投资与风险理论、资本结构理论、股利政策理论、资产运作理论、期权理论、公司治理理论和财务分析方法。初步具备对现实公司金融行为和财务现象进行分析的能力。能够利用分析工具,处理常规的公司金融决策问题,为日后学生从事相关工作和更深层次的研究打下良好基础。

课后收益

通过本课程的学习,希望达成的学习效果如下:

1)了解企业长期投资的目的,明白企业如何为投资融资,了解企业应如何管理短期资产以及进行短期融资,了解金融市场结构和企业组织形式,适当知晓公司治理问题。

2)掌握未来现金**的估值,理解货币的时间价值,掌握涉及年金的计算。

3)了解金融市场的主要投资工具,了解债券的定义、分类,掌握债券的现值计算方法。理解到期收益率与当期收益率的区别,了解久期含义和计算。

4)掌握股票估值模型,包括资产负债模型、股利贴现模型、市盈率的计算与自由现金流模型。

5)掌握计算净现值,理解为什么该指标是**的决策标准。掌握计算投资回收期和贴现投资回收期,并理解这两种方法的不足。

6)了解计算内部收益率并理解该方法的优缺点。会计算获利能力指数,并理解该指标与净现值之间的关系。

7)掌握资产负债表、现金**表、利润表的使用以及相关项目的计算。

8)了解相关现金**,学会预计财务报表与项目现金**,掌握使用NPV来分析投资项目,了解敏感性分析并学会项目决策。

9)知道如何计算投资报酬率,理解各种不同类型投资的历史收益与历史风险,理解市场效率的应用。

10)知道如何计算期望报酬率,理解分散化投资的作用,理解系统性风险原则,理解什么是证券市场线,理解风险—收益权衡,会应用CAPM模型。

11)了解如何确定一家公司的权益资本成本,如何确定一家公司的债务成本,如何确定一家公司的整体资本成本,理解整体资本成本的不足,并如何克服。

12)理解风险资本VC市场和它对新企业筹资的作用,理解证券向公众出售的过程,理解投资银行家的作用,理解初次公开募集IPO的含义,了解公开上市的成本,理解如果面向现有股东配股增资发行,以及配股的估值。

13)了解资本结构问题、财务杠杆效应,理解MM**定理和第二定理。

14)为学生将来从事金融领域的实务工作打下必备的理论基础,为进一步学习高级公司金融等课程提供必要的知识准备。

内容提要

一、导论

1.1 什么是公司金融

1.2 企业的组织形式

1.3 财务管理的目标

1.4 代理问题

二、货币的时间价值

2.1 终值与复利

2.2 现值与贴现

2.3.1. 年金的估值

2.3.2 永续年金的估值

2.4 贷款的种类

三、债券估值

3.1 主要投资工具的介绍

3.2 债券的相关概念(上)

3.3 债券的相关概念(下)

3.4 债券定价(上)

3.5 债券定价(下)

四、股票估值

4.1 股利贴现模型(I)

4.2 股利贴现模型(II)

4.3 市盈率模型

NPV及其他投资准则

5.1 净现值法则

5.2 投资回收期法

5.3 内含报酬率法

5.4 NPV和IRR法比较

5.5 获利能力指数

六、财务报表和资本性投资决策

6.1.1 The Balance Sheet资产负债表

6.1.2 利润表与现金**表

6.2.1 增量现金流

6.2.2 预计财务报表与项目现金**

6.2.3 应用举例1

6.2.4 应用举例2

6.2.5 情景分析与敏感性分析

七、风险与收益

7.1 报酬率

7.2 风险

7.3 有效资本市场

7.4 组合的报酬率与方差

7.5 分散化

7.6 系统性风险的计量

7.7 CAPM模型

讲师简介

全面了解资本预算的过程,正确估算现金**.jpg

陈颖杰,复旦大学管理学院财务金融系教授,复旦大学工商管理硕士(MBA)《公司财务》、《财务分析与决策》和会计专业硕士(MPAcc)《高级财务管理理论与实务》等课程的主讲教师。主要研究方向为现代公司财务管理、财务报表解读与分析、企业诊断、成本分析与控制、全面预算管理、企业现金**与营运资本管理、企业兼并收购、企业价值评估、投资项目可行性分析、企业的投资与融资、企业信用风险控制、期货与期权、企业内部控制、绩效考核评估及上市公司治理机构等。

出版图书

《现代财务管理

《公司财务

《财务分析与决策》

《财务报表解读与企业诊断》

《计量经济学》

《公司财务管理》

主讲课程

《公司财务管理》

财务报表分析

价值评估

企业重组

国际金融

上课场景

 

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讲座时间地点

2019 年10月19日-20日

上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30

杭州市江干区彭埠街道环站东路424号(中豪国际大酒店二楼云栖厅)

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